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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 630.00 | 59 389.00 | 57 240.00 | 116 630.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 5 370.00 | 589.00 | 4 781.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 772.00 | 115 054.00 | 116 718.00 | 231 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 897.00 | 4 000.00 | 106 897.00 | 110 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 150.00 | 179 032.00 | 328 118.00 | 507 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CF Disponibilités | 102 913.00 | | 102 913.00 | 102 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 251.00 | | 268 251.00 | 268 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 402.00 | 179 032.00 | 596 370.00 | 775 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
CU Autres participations | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 701.00 | 35 109.00 | | 45 701.00 |
DH Report à nouveau | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | 53 593.00 | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 175 645.00 | 211 621.00 | | 175 645.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 432.00 | 173 000.00 | | 173 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 987.00 | 132 260.00 | | 131 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 9 536.00 | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 291.00 | 101 593.00 | | 77 291.00 |
EA Autres dettes | 17 075.00 | 54 418.00 | | 17 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 724.00 | 473 508.00 | | 405 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 370.00 | 700 129.00 | | 596 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 269.00 | 473 508.00 | | 157 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 226.00 | | 532 226.00 | 532 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 226.00 | | 532 226.00 | 532 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 357.00 | 3 364.00 | | 15 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | 5 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 357.00 | 8 364.00 | | 61 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 568.00 | 54.00 | | 47 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 568.00 | 31 154.00 | | 47 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 789.00 | -22 790.00 | | 13 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 15 227.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 510.00 | 578 462.00 | | 596 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 485.00 | 524 869.00 | | 589 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025.00 | 53 593.00 | | 7 025.00 |