| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 824.00 | 16 084.00 | 740.00 | 16 824.00 |
BT Marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 344.00 | 16 084.00 | 28 261.00 | 44 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 162.00 | 11 639.00 | | 3 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717.00 | -8 477.00 | | 13 717.00 |
DL TOTAL (I) | 24 379.00 | 10 662.00 | | 24 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 841.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 635.00 | | |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 584.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882.00 | 23 040.00 | | 3 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 261.00 | 33 701.00 | | 28 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882.00 | 23 040.00 | | 3 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 824.00 | | 2 095.00 | 16 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 16 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 095.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 084.00 | 953.00 | 953.00 | 16 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 870.00 | 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 82.00 | 82.00 | 16 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |