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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 674.00 | 23 347.00 | 20 327.00 | 43 674.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880 892.00 | | 2 880 892.00 | 2 880 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 924 566.00 | 23 347.00 | 2 901 219.00 | 2 924 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 423 884.00 | | 423 884.00 | 423 884.00 |
084 Disponibilités | 179 107.00 | | 179 107.00 | 179 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 490.00 | | 611 490.00 | 611 490.00 |
110 Total général Actif | 3 536 056.00 | 23 347.00 | 3 512 709.00 | 3 536 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 552 964.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 377 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 989 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 897 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 625 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 522 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 512 709.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 732 030.00 | | | 732 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 177 069.00 | | | 2 177 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747 497.00 | | | 747 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 729.00 | | | 3 729.00 |