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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 732.00 | 149 615.00 | 49 117.00 | 198 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 407.00 | 107 017.00 | 30 390.00 | 137 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 689.00 | 257 897.00 | 85 792.00 | 343 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BN En cours de production de biens | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 092.00 | | 188 092.00 | 188 092.00 |
BZ Autres créances | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CF Disponibilités | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 503.00 | | 271 503.00 | 271 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 192.00 | 257 897.00 | 357 295.00 | 615 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
DG Autres réserves | | 10 236.00 | | |
DH Report à nouveau | -106 988.00 | -13 839.00 | | -106 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 332.00 | -103 386.00 | | 43 332.00 |
DL TOTAL (I) | 16 809.00 | -26 523.00 | | 16 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 457.00 | 199 487.00 | | 199 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 4 556.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 222.00 | 76 708.00 | | 64 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | 44 769.00 | | 53 260.00 |
EA Autres dettes | 23 440.00 | 21 353.00 | | 23 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 486.00 | 346 874.00 | | 340 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 295.00 | 320 351.00 | | 357 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 190.00 | 34 854.00 | 22 147.00 | 245 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 925.00 | 34 854.00 | 22 147.00 | 243 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 457.00 | 55 739.00 | 143 718.00 | 199 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 771.00 | 236 771.00 | | 236 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 778.00 | 236 771.00 | 6 007.00 | 242 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 486.00 | 196 768.00 | 143 718.00 | 340 486.00 |