| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 263.00 | 36 935.00 | 3 328.00 | 40 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 697.00 | 12 820.00 | 877.00 | 13 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 548.00 | 51 559.00 | 16 988.00 | 68 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 937.00 | | 46 937.00 | 46 937.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 725.00 | | 177 725.00 | 177 725.00 |
BZ Autres créances | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 124 818.00 | | 124 818.00 | 124 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 440.00 | | 396 440.00 | 396 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 987.00 | 51 559.00 | 413 428.00 | 464 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 919.00 | 73 887.00 | | 86 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 857.00 | 13 032.00 | | 73 857.00 |
DL TOTAL (I) | 182 776.00 | 108 919.00 | | 182 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 516.00 | 70 211.00 | | 88 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 099.00 | 48 331.00 | | 75 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 749.00 | 62 124.00 | | 66 749.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 652.00 | 180 666.00 | | 230 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 428.00 | 289 585.00 | | 413 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 473.00 | 180 666.00 | | 230 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 642.00 | | 3 680.00 | 67 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 68 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 53 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 055.00 | | 3 680.00 | 53 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 446.00 | 888.00 | 2 775.00 | 53 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 642.00 | 888.00 | 2 775.00 | 51 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 177 725.00 | 177 725.00 | | 177 725.00 |
VB T. V. A. | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VI Groupe et associés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 824.00 | 210 824.00 | | 210 824.00 |
VW T.V.A. | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 473.00 | 230 473.00 | | 230 473.00 |