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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AN Terrains | 458 985.00 | | 458 985.00 | 458 985.00 |
AP Constructions | 2 964 908.00 | 495 173.00 | 2 469 735.00 | 2 964 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 571.00 | 11 453.00 | 11 118.00 | 22 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 071.00 | 510 234.00 | 3 059 838.00 | 3 570 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 802 677.00 | | 802 677.00 | 802 677.00 |
CF Disponibilités | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 407.00 | | 907 407.00 | 907 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 275.00 | 510 234.00 | 3 983 041.00 | 4 493 275.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 365.00 | 820 365.00 | | 820 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 604.00 | 359.00 | | 604.00 |
DH Report à nouveau | 262 627.00 | 274 998.00 | | 262 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | -12 126.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 463.00 | 1 089 636.00 | | 1 092 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 116.00 | 1 962 071.00 | | 2 578 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 930.00 | 255 495.00 | | 237 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 3 944.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724.00 | 3 801.00 | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | 67 874.00 | 67 870.00 | | 67 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 578.00 | 2 293 179.00 | | 2 890 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 041.00 | 3 382 815.00 | | 3 983 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 930.00 | | | 237 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 614.00 | | 209 614.00 | 209 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 614.00 | | 209 614.00 | 209 614.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 1 364.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 9 191.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 9 191.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 482.00 | 183 837.00 | | 217 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 655.00 | 195 963.00 | | 214 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827.00 | -12 126.00 | | 2 827.00 |