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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 977.00 | 125 334.00 | 48 643.00 | 173 977.00 |
AH Fonds commercial | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 547.00 | 9 247.00 | 10 300.00 | 19 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 411.00 | 134 581.00 | 149 831.00 | 284 411.00 |
BT Marchandises | 215 277.00 | | 215 277.00 | 215 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CF Disponibilités | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 785.00 | | 269 785.00 | 269 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 196.00 | 134 581.00 | 419 615.00 | 554 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 228.00 | 745 228.00 | | 745 228.00 |
DH Report à nouveau | -750 363.00 | -771 774.00 | | -750 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 277.00 | 21 411.00 | | 6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 113 175.00 | 106 898.00 | | 113 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 148.00 | 115 639.00 | | 96 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 932.00 | 71 720.00 | | 71 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 675.00 | 138 548.00 | | 114 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 213.00 | 18 191.00 | | 23 213.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 440.00 | 346 025.00 | | 306 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 615.00 | 452 923.00 | | 419 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 982.00 | | 37 510.00 | 246 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 284 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 907.00 | | 35 007.00 | 228 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | | 2 503.00 | 17 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 162.00 | 16 419.00 | | 118 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 653.00 | 11 681.00 | | 113 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 4 738.00 | | 4 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
VI Groupe et associés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 355.00 | 21 455.00 | 900.00 | 22 355.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 440.00 | 306 440.00 | | 306 440.00 |