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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 262.00 | 33 963.00 | 27 299.00 | 61 262.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 535.00 | 33 963.00 | 27 572.00 | 61 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
084 Disponibilités | 92 414.00 | | 92 414.00 | 92 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
110 Total général Actif | 190 184.00 | 33 963.00 | 156 221.00 | 190 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 547.00 | 225 532.00 | | 232 547.00 |
222 Production stockée | | -900.00 | | |
230 Autres produits | 3 548.00 | 2 432.00 | | 3 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 094.00 | 227 064.00 | | 236 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 089.00 | 6 531.00 | | 7 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | -267.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 36 970.00 | 32 844.00 | | 36 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 4 048.00 | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 485.00 | 178 731.00 | | 178 485.00 |
252 Charges sociales | 10 042.00 | 9 637.00 | | 10 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 875.00 | 8 146.00 | | 7 875.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 32.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 177.00 | 239 701.00 | | 245 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 083.00 | -12 637.00 | | -9 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 372.00 | -12 670.00 | | -1 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |