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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 933.00 | 14 724.00 | 20 208.00 | 34 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 167.00 | 2 626.00 | 8 541.00 | 11 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 741.00 | 17 350.00 | 29 391.00 | 46 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BN En cours de production de biens | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CF Disponibilités | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 214.00 | | 124 214.00 | 124 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 955.00 | 17 350.00 | 153 605.00 | 170 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 41 630.00 | 4 816.00 | | 41 630.00 |
DH Report à nouveau | 9 527.00 | 4 763.00 | | 9 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 960.00 | 41 578.00 | | -3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 47 747.00 | 51 707.00 | | 47 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 403.00 | 15 000.00 | | 38 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 959.00 | 39 309.00 | | 7 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | 4 107.00 | | 30 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 739.00 | 32 845.00 | | 28 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 858.00 | 110 085.00 | | 105 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 605.00 | 161 792.00 | | 153 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 064.00 | 76 261.00 | | 89 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 959.00 | | 279 959.00 | 279 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 959.00 | | 279 959.00 | 279 959.00 |
FM Production stockée | | | -39 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 305.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 331.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 486.00 | 339 860.00 | | 252 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 446.00 | 298 282.00 | | 256 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 960.00 | 41 578.00 | | -3 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 403.00 | 21 608.00 | 16 795.00 | 38 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VP Divers | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 832.00 | 45 340.00 | 492.00 | 45 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 858.00 | 89 064.00 | 16 795.00 | 105 858.00 |