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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 672.00 | 1.00 | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 783.00 | 5 497.00 | 7 286.00 | 12 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 3 325.00 | 2 842.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 623.00 | 9 494.00 | 10 129.00 | 19 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
BZ Autres créances | 818 531.00 | | 818 531.00 | 818 531.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 184.00 | | 1 054 184.00 | 1 054 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 807.00 | 9 494.00 | 1 064 313.00 | 1 073 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 091.00 | 50 051.00 | | 74 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 996.00 | 24 040.00 | | 31 996.00 |
DL TOTAL (I) | 114 338.00 | 82 341.00 | | 114 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 647.00 | 13 432.00 | | 12 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 963.00 | 349 564.00 | | 550 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 943.00 | 95 002.00 | | 162 943.00 |
EA Autres dettes | 213 422.00 | 172 704.00 | | 213 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 975.00 | 630 702.00 | | 949 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 313.00 | 713 043.00 | | 1 064 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 975.00 | 630 702.00 | | 949 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 640.00 | | 565 640.00 | 565 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 640.00 | | 565 640.00 | 565 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | -126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 2 492.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020.00 | 2 492.00 | | 8 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -2 492.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 13 044.00 | | 12 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 641.00 | 556 501.00 | | 574 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 644.00 | 532 460.00 | | 542 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 996.00 | 24 040.00 | | 31 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 487.00 | | 15 136.00 | 12 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 19 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 18 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 814.00 | | 15 136.00 | 11 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 3 753.00 | 97.00 | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 166.00 | 3 753.00 | 97.00 | 5 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 963.00 | 550 963.00 | | 550 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 422.00 | 213 422.00 | | 213 422.00 |
UX Autres créances clients | 197 857.00 | 197 857.00 | | 197 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
VC Groupe et associés | 272 094.00 | 272 094.00 | | 272 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 129.00 | 461 129.00 | | 461 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 818.00 | 1 025 818.00 | | 1 025 818.00 |
VW T.V.A. | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 975.00 | 939 975.00 | | 939 975.00 |