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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 407.00 | 10 700.00 | 95 707.00 | 106 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297 635.00 | 2 795 085.00 | 3 502 550.00 | 6 297 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 242.00 | 117 022.00 | 47 220.00 | 164 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 534.00 | 2 922 806.00 | 3 812 728.00 | 6 735 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 035.00 | 35 250.00 | 1 075 785.00 | 1 111 035.00 |
BZ Autres créances | 1 141 079.00 | | 1 141 079.00 | 1 141 079.00 |
CF Disponibilités | 194 766.00 | | 194 766.00 | 194 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 015.00 | | 115 015.00 | 115 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 896.00 | 35 250.00 | 2 526 646.00 | 2 561 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 430.00 | 2 958 056.00 | 6 339 373.00 | 9 297 430.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 486.00 | 97 739.00 | | 114 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 578 021.00 | 1 722 608.00 | | 1 578 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606 794.00 | -2 562 897.00 | | -1 606 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 918.00 | 55 251.00 | | 21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 107 631.00 | -687 299.00 | | 107 631.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 16 162.00 | 18 401.00 | | 16 162.00 |
DO TOTAL (II) | 16 162.00 | 18 401.00 | | 16 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 380.00 | 2 302 324.00 | | 2 063 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 889.00 | 222 696.00 | | 388 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 602.00 | 424 970.00 | | 521 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 040.00 | 932 168.00 | | 1 433 040.00 |
EA Autres dettes | 174 398.00 | 5 009.00 | | 174 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634 272.00 | 1 286 161.00 | | 1 634 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215 580.00 | 5 173 329.00 | | 6 215 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 373.00 | 4 504 431.00 | | 6 339 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 935 448.00 | 274 699.00 | 3 210 147.00 | 2 935 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 448.00 | 274 699.00 | 3 210 147.00 | 2 935 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 189 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 250.00 | |
GE Autres charges | | | 146 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 411 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 216.00 | 7 341.00 | | 18 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 47 871.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 549.00 | 55 212.00 | | 51 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 1 859.00 | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 4 222.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 733.00 | 50 990.00 | | 49 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755 228.00 | -486 307.00 | | -755 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 098.00 | 4 068 837.00 | | 5 456 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 892.00 | 6 631 734.00 | | 7 062 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 606 794.00 | -2 562 897.00 | | -1 606 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 152.00 | 1 216 655.00 | | 1 706 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626 129.00 | 1 179 656.00 | | 1 626 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 023.00 | 36 999.00 | | 80 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 051.00 | 405 051.00 | | 405 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 602.00 | 521 602.00 | | 521 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 039.00 | 1 433 039.00 | | 1 433 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 398.00 | 174 398.00 | | 174 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 634 272.00 | 1 634 272.00 | | 1 634 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 379.00 | 487 089.00 | 1 576 290.00 | 2 063 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367 130.00 | 2 367 130.00 | | 2 367 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 200.00 | 2 367 130.00 | 166 070.00 | 2 533 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 742.00 | 4 655 452.00 | 1 576 290.00 | 6 231 742.00 |