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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 187.00 | 24 224.00 | 34 963.00 | 59 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 929.00 | 29 505.00 | 36 424.00 | 65 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
BZ Autres créances | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 355.00 | | 349 355.00 | 349 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 284.00 | 29 505.00 | 385 779.00 | 415 284.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 624.00 | 69 110.00 | | 74 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 043.00 | 76 943.00 | | 26 043.00 |
DL TOTAL (I) | 111 667.00 | 157 053.00 | | 111 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 922.00 | 6 804.00 | | 3 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 261.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 75.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 649.00 | 24 208.00 | | 22 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 877.00 | 294 585.00 | | 240 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 112.00 | 325 934.00 | | 274 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 779.00 | 482 987.00 | | 385 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 112.00 | 325 934.00 | | 274 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 988.00 | | 377 988.00 | 377 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 988.00 | | 377 988.00 | 377 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 701.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 173.00 | 14 445.00 | | 19 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 173.00 | 14 445.00 | | 19 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 173.00 | -13 046.00 | | -19 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 22 649.00 | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 451.00 | 387 570.00 | | 378 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 408.00 | 310 627.00 | | 352 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 043.00 | 76 943.00 | | 26 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 582.00 | | 36 702.00 | 31 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 65 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 64 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 982.00 | | 36 702.00 | 29 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 471.00 | 8 390.00 | 2 356.00 | 23 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 332.00 | 8 390.00 | 2 217.00 | 23 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 194 980.00 | 194 980.00 | | 194 980.00 |
VC Groupe et associés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 752.00 | 245 752.00 | | 245 752.00 |