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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 98 786 512.00 | 3 013 061.00 | 95 773 451.00 | 98 786 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 786 512.00 | 3 013 061.00 | 95 773 451.00 | 98 786 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CF Disponibilités | 2 642 924.00 | | 2 642 924.00 | 2 642 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 066.00 | | 2 678 066.00 | 2 678 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 464 578.00 | 3 013 061.00 | 98 451 517.00 | 101 464 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 486 680.00 | 82 486 680.00 | | 82 486 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
DH Report à nouveau | -2 234 738.00 | 1 048 756.00 | | -2 234 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 756 750.00 | -3 283 493.00 | | 8 756 750.00 |
DL TOTAL (I) | 89 063 890.00 | 80 307 140.00 | | 89 063 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067 500.00 | 12 061 167.00 | | 9 067 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 936.00 | 73 125.00 | | 254 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
EA Autres dettes | | 2 897 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 387 627.00 | 15 031 706.00 | | 9 387 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 451 517.00 | 95 338 846.00 | | 98 451 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 990 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 008 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 851 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 821 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 008 826.00 | 16 483.00 | | 9 008 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 076.00 | 3 299 976.00 | | 252 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 756 750.00 | -3 283 493.00 | | 8 756 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 215 662.00 | | 596 225.00 | 98 215 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 375.00 | 98 786 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 375.00 | 98 786 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 215 662.00 | | 596 225.00 | 98 215 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 013 061.00 | | | 3 013 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013 061.00 | | | 3 013 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013 061.00 | | | 3 013 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 061 167.00 | 9 067 500.00 | 67 500.00 | 12 061 167.00 |
UX Autres créances clients | 134 805.00 | 35 143.00 | | 134 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 36 583.00 | | |