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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 752 166.00 | | 752 166.00 | 752 166.00 |
AP Constructions | 6 769 498.00 | 2 391 113.00 | 4 378 386.00 | 6 769 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 521 665.00 | 2 391 113.00 | 5 130 552.00 | 7 521 665.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 844.00 | 2 391 113.00 | 5 134 732.00 | 7 525 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 969.00 | 1 480 098.00 | | 1 880 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 086.00 | 400 872.00 | | 462 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 254.00 | 1 884 168.00 | | 2 346 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 702.00 | 3 502 699.00 | | 2 591 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 775.00 | 1 632.00 | | 196 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 477.00 | 3 504 331.00 | | 2 788 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 732.00 | 5 388 499.00 | | 5 134 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 700.00 | 3 147 266.00 | | 2 488 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 034.00 | | 1 196 034.00 | 1 196 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 034.00 | | 1 196 034.00 | 1 196 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 438.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 603.00 | 155 895.00 | | 166 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 034.00 | 1 241 475.00 | | 1 196 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 948.00 | 840 603.00 | | 733 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 086.00 | 400 872.00 | | 462 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 521 665.00 | | | 7 521 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 521 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 521 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 521 665.00 | | | 7 521 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 674.00 | 247 438.00 | | 2 143 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 674.00 | 247 438.00 | | 2 143 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 778.00 | 1.00 | | 299 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 775.00 | 196 775.00 | | 196 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 291 925.00 | 2 291 925.00 | | 2 291 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 477.00 | 2 488 700.00 | | 2 788 477.00 |