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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 149.00 | 1 438.00 | 1 710.00 | 3 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 157.00 | 27 958.00 | 22 198.00 | 50 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 370.00 | 35 834.00 | 66 535.00 | 102 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 676.00 | 65 231.00 | 90 444.00 | 155 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 407.00 | | 148 407.00 | 148 407.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 817.00 | | 414 817.00 | 414 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 493.00 | 65 231.00 | 505 262.00 | 570 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 270 225.00 | | | 270 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 331 104.00 | | | 331 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
EA Autres dettes | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 262.00 | | | 505 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 352.00 | | | 166 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 804.00 | | 14 573.00 | 141 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 155 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 155 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 804.00 | | 14 573.00 | 141 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 009.00 | 19 922.00 | 700.00 | 46 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 009.00 | 19 922.00 | 700.00 | 46 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UX Autres créances clients | 148 408.00 | 148 408.00 | | 148 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 276.00 | 6 470.00 | 7 806.00 | 14 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 158.00 | 166 352.00 | 7 806.00 | 174 158.00 |