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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 085.00 | 74 812.00 | 32 273.00 | 107 085.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 585.00 | 74 812.00 | 203 773.00 | 278 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
072 Créances – Autres | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
084 Disponibilités | 122 506.00 | | 122 506.00 | 122 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 019.00 | | 139 019.00 | 139 019.00 |
110 Total général Actif | 417 604.00 | 74 812.00 | 342 792.00 | 417 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 431.00 | | | 442 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 165.00 | | | 463 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
252 Charges sociales | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 419.00 | | | 437 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 585.00 | | | 278 585.00 |