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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 710.00 | | 154 710.00 | 154 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 247.00 | 21 869.00 | 27 378.00 | 49 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 111.00 | 22 120.00 | 4 990.00 | 27 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 068.00 | 43 989.00 | 187 079.00 | 231 068.00 |
BT Marchandises | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 638.00 | 43 989.00 | 294 649.00 | 338 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
DH Report à nouveau | -24 649.00 | | | -24 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 865.00 | -24 649.00 | | -9 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440.00 | 8 389.00 | | 5 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 917.00 | 124 662.00 | | 102 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 664.00 | 63 529.00 | | 86 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 411.00 | 59 081.00 | | 47 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 452.00 | 60 267.00 | | 28 452.00 |
EA Autres dettes | 23 309.00 | 2 500.00 | | 23 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 208.00 | 310 041.00 | | 289 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 649.00 | 318 431.00 | | 294 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 094.00 | 257 362.00 | | 208 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 406.00 | | 26 663.00 | 204 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 696.00 | | 26 662.00 | 49 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UX Autres créances clients | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 680.00 | 22 019.00 | 80 660.00 | 102 680.00 |
VI Groupe et associés | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 755.00 | 208 094.00 | 80 660.00 | 288 755.00 |