| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 4 209.00 | 629.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087.00 | 5 459.00 | 629.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 059.00 | 5 459.00 | 55 601.00 | 61 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DH Report à nouveau | | -2 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411.00 | 7 622.00 | | 2 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 797.00 | 6 386.00 | | 8 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 016.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 536.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 819.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 913.00 | 13 535.00 | | 30 913.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 1 023.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 803.00 | 28 929.00 | | 46 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 601.00 | 35 315.00 | | 55 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 601.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 165.00 | 62 331.00 | | 117 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 754.00 | 54 709.00 | | 114 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411.00 | 7 622.00 | | 2 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111.00 | | 609.00 | 6 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 6 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 6 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | | 609.00 | 6 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 1 125.00 | 633.00 | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 1 125.00 | 633.00 | 4 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |