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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 808.00 | 6 443.00 | 2 365.00 | 8 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 618.00 | 4 346.00 | 14 272.00 | 18 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 030.00 | 10 790.00 | 18 240.00 | 29 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 455.00 | | 386 455.00 | 386 455.00 |
BZ Autres créances | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 257.00 | | 440 257.00 | 440 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 287.00 | 10 790.00 | 458 497.00 | 469 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 705.00 | 38 045.00 | | 54 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 408.00 | 16 660.00 | | -31 408.00 |
DL TOTAL (I) | 24 397.00 | 55 805.00 | | 24 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145.00 | 4 948.00 | | 5 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 628.00 | 127 557.00 | | 110 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 193.00 | 63 315.00 | | 46 193.00 |
EA Autres dettes | 264 944.00 | 177 126.00 | | 264 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 101.00 | 380 136.00 | | 434 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 497.00 | 435 941.00 | | 458 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 910.00 | 7 191.00 | | 426 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 145.00 | 4 948.00 | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 5 372.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 5 372.00 | | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 135.00 | 264 944.00 | 7 191.00 | 272 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 455.00 | 386 455.00 | | 386 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 802.00 | 48 586.00 | 5 216.00 | 53 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 757.00 | 435 041.00 | 6 716.00 | 441 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 101.00 | 426 910.00 | 7 191.00 | 434 101.00 |