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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 637.00 | 4 232.00 | 2 405.00 | 6 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 637.00 | 5 232.00 | 2 405.00 | 7 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 208 714.00 | | 208 714.00 | 208 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 800 136.00 | | 800 136.00 | 800 136.00 |
084 Disponibilités | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 030 603.00 | | 1 030 603.00 | 1 030 603.00 |
110 Total général Actif | 1 038 240.00 | 5 232.00 | 1 033 008.00 | 1 038 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 661 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 004 653.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 189.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 940 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 748.00 | 265 134.00 | | 212 748.00 |
230 Autres produits | 12 418.00 | 996.00 | | 12 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 166.00 | 266 130.00 | | 225 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 152 769.00 | 130 687.00 | | 152 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 1 525.00 | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 846.00 | 72 428.00 | | 60 846.00 |
252 Charges sociales | 33 192.00 | 35 803.00 | | 33 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 505.00 | 1 270.00 | | 1 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 305.00 | 814.00 | | 3 305.00 |
262 Autres charges | 21 256.00 | 3.00 | | 21 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 784.00 | 242 531.00 | | 274 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 617.00 | 23 600.00 | | -49 617.00 |
280 Produits financiers | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 941 482.00 | 23 000.00 | | 941 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 092.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 332 007.00 | 38 508.00 | | 332 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 479.00 | | | 666 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 940 723.00 | | | 940 723.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 280 723.00 | | | 280 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 814.00 | | | 814.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |