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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | 4 095.00 | 1 364.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 009.00 | 4 095.00 | 8 914.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BZ Autres créances | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 528 647.00 | | 528 647.00 | 528 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 024.00 | | 558 024.00 | 558 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 034.00 | 4 095.00 | 566 939.00 | 571 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 252.00 | | | 300 252.00 |
DL TOTAL (I) | 370 929.00 | | | 370 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 009.00 | | | 196 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 939.00 | | | 566 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 009.00 | | | 196 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 000.00 | 6 210.00 | 1 380 210.00 | 1 374 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 000.00 | 6 210.00 | 1 380 210.00 | 1 374 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 212.00 | | | 1 380 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 960.00 | | | 1 079 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 252.00 | | | 300 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259.00 | 4 750.00 | | 8 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 4 750.00 | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275.00 | 1 820.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 820.00 | | 2 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VI Groupe et associés | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 28 581.00 | 7 550.00 | |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |