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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 181.00 | 689.00 | 492.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 102.00 | 9 367.00 | 6 734.00 | 16 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 882.00 | 10 056.00 | 22 826.00 | 32 882.00 |
BT Marchandises | 249 390.00 | | 249 390.00 | 249 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
BZ Autres créances | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 890.00 | | 334 890.00 | 334 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 772.00 | 10 056.00 | 357 716.00 | 367 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 710.00 | 16 061.00 | | 34 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 863.00 | 18 649.00 | | 13 863.00 |
DL TOTAL (I) | 50 773.00 | 36 910.00 | | 50 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 885.00 | 132 645.00 | | 130 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 190.00 | 43 016.00 | | 44 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 302.00 | 5 010.00 | | 95 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 423.00 | 17 626.00 | | 36 423.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 18 000.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 944.00 | 216 297.00 | | 306 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 716.00 | 253 207.00 | | 357 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 944.00 | 216 297.00 | | 306 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 010.00 | | 1.00 | 33 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 32 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 17 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | 1.00 | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083.00 | 3 973.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | 3 973.00 | | 6 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
VB T. V. A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |
VI Groupe et associés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 944.00 | 306 944.00 | | 306 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 687.00 | 14 295.00 | | 30 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 880.00 | 70 741.00 | | 64 880.00 |
ST Autres comptes | 69 062.00 | 68 512.00 | | 69 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 998.00 | 20 855.00 | | 42 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | 1 377.00 | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 927.00 | 15 672.00 | | 33 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 940.00 | 160 108.00 | | 176 940.00 |