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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | | | 70 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 426.00 | 8 068.00 | 13 358.00 | 21 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 976.00 | 8 518.00 | 28 458.00 | 36 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
BZ Autres créances | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CF Disponibilités | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 544.00 | | 188 544.00 | 188 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 520.00 | 8 518.00 | 217 002.00 | 225 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
DH Report à nouveau | -48 367.00 | | | -48 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 938.00 | | | 187 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 002.00 | | | 217 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
FG Production vendue services | 325 642.00 | | 325 642.00 | 325 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 803.00 | | 347 803.00 | 347 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 11 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 065.00 | | | 349 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 242.00 | | | 329 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 4 357.00 | | 4 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 4 357.00 | | 3 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 271.00 | 271.00 | 82 973.00 | 95 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 470.00 | 110 470.00 | 15 000.00 | 125 470.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 938.00 | 92 938.00 | 82 973.00 | 187 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
ST Autres comptes | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
YT Sous‐traitance | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 031.00 | | | 217 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |