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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 963.00 | 11 828.00 | 10 135.00 | 21 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 887.00 | 11 828.00 | 23 059.00 | 34 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
BZ Autres créances | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CF Disponibilités | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 947.00 | | 456 947.00 | 456 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 834.00 | 11 828.00 | 480 006.00 | 491 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 323.00 | -5 777.00 | | 33 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 030.00 | 42 099.00 | | 91 030.00 |
DL TOTAL (I) | 157 353.00 | 66 323.00 | | 157 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 505.00 | 5 437.00 | | 27 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 575.00 | 100 385.00 | | 232 575.00 |
EA Autres dettes | 62 573.00 | 52 882.00 | | 62 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 653.00 | 158 703.00 | | 322 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 006.00 | 225 025.00 | | 480 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 352.00 | | 1 155 352.00 | 1 155 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 352.00 | | 1 155 352.00 | 1 155 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | 7 318.00 | | 26 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 609.00 | 336 730.00 | | 1 301 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 578.00 | 294 631.00 | | 1 210 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 030.00 | 42 099.00 | | 91 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 345.00 | | 541.00 | 34 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 421.00 | | 541.00 | 21 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 497.00 | 3 331.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 497.00 | 3 331.00 | | 8 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 328 365.00 | | | 328 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 324.00 | 365 400.00 | 12 924.00 | 378 324.00 |
VW T.V.A. | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 653.00 | 322 653.00 | | 322 653.00 |