| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 614.00 | 10 377.00 | 35 237.00 | 45 614.00 |
040 Immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 316.00 | 10 377.00 | 57 939.00 | 68 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
072 Créances – Autres | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
084 Disponibilités | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
110 Total général Actif | 94 363.00 | 10 377.00 | 83 986.00 | 94 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 987.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 717.00 | | | 5 717.00 |