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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 487.00 | | 235 487.00 | 235 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 237 370.00 | | 237 370.00 | 237 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 237.00 | | 293 237.00 | 293 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 724.00 | | 528 724.00 | 528 724.00 |
CU Autres participations | 165 315.00 | | 165 315.00 | 165 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 512.00 | 50 002.00 | | 337 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 655.00 | 287 510.00 | | 174 655.00 |
DL TOTAL (I) | 513 266.00 | 338 612.00 | | 513 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 529.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 822.00 | 9 091.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 458.00 | 10 620.00 | | 15 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 724.00 | 349 231.00 | | 528 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 10 718.00 | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 773.00 | 308 972.00 | | 214 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 118.00 | 21 462.00 | | 40 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 655.00 | 287 510.00 | | 174 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 013.00 | | 30 595.00 | 209 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | 225 487.00 | 4 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 121.00 | | 235 487.00 | 4 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 013.00 | | 30 595.00 | 199 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
UX Autres créances clients | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 039.00 | 55 867.00 | 60 172.00 | 116 039.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |