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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 033.00 | 4 390.00 | 1 642.00 | 6 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 264.00 | 4 390.00 | 11 874.00 | 16 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 377.00 | 1 833.00 | 366 544.00 | 368 377.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 253 463.00 | | 253 463.00 | 253 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 383.00 | 1 833.00 | 630 550.00 | 632 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 647.00 | 6 223.00 | 642 423.00 | 648 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 113.00 | -679.00 | | 47 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 635.00 | 47 792.00 | | 79 635.00 |
DL TOTAL (I) | 129 749.00 | 50 113.00 | | 129 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 948.00 | 436 021.00 | | 355 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 458.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 533.00 | 22 508.00 | | 13 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 144.00 | 107 346.00 | | 118 144.00 |
EA Autres dettes | 14 878.00 | 12 592.00 | | 14 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 660.00 | 17 050.00 | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 675.00 | 595 975.00 | | 512 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 423.00 | 646 089.00 | | 642 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 706.00 | 595 975.00 | | 257 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 101.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 503.00 | | 868 503.00 | 868 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 503.00 | | 868 503.00 | 868 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 194.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 100.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 740.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -740.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 9 297.00 | | 22 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 205.00 | 725 603.00 | | 873 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 570.00 | 677 811.00 | | 793 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 635.00 | 47 792.00 | | 79 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 206.00 | | 3 867.00 | 15 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 16 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 6 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | | 1 909.00 | 5 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | 1 958.00 | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | 2 661.00 | 959.00 | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | 2 661.00 | 959.00 | 2 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 1 833.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 1 833.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 1 833.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 354 577.00 | 354 577.00 | | 354 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 805.00 | 100 836.00 | 254 969.00 | 355 805.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 151.00 | 389 151.00 | | 389 151.00 |
VW T.V.A. | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 675.00 | 257 706.00 | 254 969.00 | 512 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 190.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 948.00 | 12 848.00 | | 9 948.00 |
ST Autres comptes | 76 905.00 | 79 930.00 | | 76 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 886.00 | 78 679.00 | | 102 886.00 |
YT Sous‐traitance | 280 974.00 | 129 586.00 | | 280 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 747.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | 937.00 | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 105.00 | 142 166.00 | | 167 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 026.00 | 49 733.00 | | 86 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 714.00 | 301 043.00 | | 470 714.00 |