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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 900.00 | 29 323.00 | 80 577.00 | 109 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 596.00 | 13 366.00 | 29 230.00 | 42 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 374.00 | 42 689.00 | 185 685.00 | 228 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 262 472.00 | | 262 472.00 | 262 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BZ Autres créances | 2 036 148.00 | | 2 036 148.00 | 2 036 148.00 |
CF Disponibilités | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 953.00 | | 2 423 953.00 | 2 423 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 327.00 | 42 689.00 | 2 609 638.00 | 2 652 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 169.00 | -230 144.00 | | -16 169.00 |
DL TOTAL (I) | -16 169.00 | -230 144.00 | | -16 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 884.00 | 1 311 540.00 | | 288 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 905.00 | 102 190.00 | | 103 905.00 |
EA Autres dettes | 2 233 018.00 | | | 2 233 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 807.00 | 1 598 214.00 | | 2 625 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 638.00 | 1 368 071.00 | | 2 609 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 807.00 | 1 598 214.00 | | 2 625 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 309.00 | 24 309.00 | |
FG Production vendue services | 1 546 071.00 | 1 635 882.00 | 3 181 953.00 | 1 546 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 071.00 | 1 660 191.00 | 3 206 262.00 | 1 546 071.00 |
FM Production stockée | | | 107 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 325.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | 1 683.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 954.00 | 1 470 561.00 | | 3 313 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 122.00 | 1 700 705.00 | | 3 330 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 169.00 | -230 144.00 | | -16 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 450.00 | | 36 924.00 | 191 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 168.00 | | 15 327.00 | 137 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 282.00 | | 21 597.00 | 54 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 31 325.00 | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | 31 325.00 | | 11 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 884.00 | 288 884.00 | | 288 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 018.00 | 2 233 018.00 | | 2 233 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
UX Autres créances clients | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VB T. V. A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 015.00 | 2 013 015.00 | | 2 013 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 382.00 | 2 129 382.00 | | 2 129 382.00 |
VW T.V.A. | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 807.00 | 2 625 807.00 | | 2 625 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 122.00 | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 324.00 | 10 020.00 | | 6 324.00 |
ST Autres comptes | 270 298.00 | 221 188.00 | | 270 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 769.00 | 129 438.00 | | 200 769.00 |
YT Sous‐traitance | 221 303.00 | 156 833.00 | | 221 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 044 778.00 | 973 750.00 | | 2 044 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 257.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | 379.00 | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 512.00 | 47 196.00 | | 316 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 500.00 | 208 331.00 | | 393 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 743 471.00 | 1 491 230.00 | | 2 743 471.00 |