| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
AP Constructions | 164 400.00 | 117 992.00 | 46 408.00 | 164 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 060.00 | 65 964.00 | 5 096.00 | 71 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 060.00 | 183 956.00 | 337 104.00 | 521 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 438.00 | | 121 438.00 | 121 438.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 298.00 | | 223 298.00 | 223 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 358.00 | 183 956.00 | 560 402.00 | 744 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
DH Report à nouveau | -23 989.00 | | | -23 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 713.00 | -23 989.00 | | 90 713.00 |
DL TOTAL (I) | 118 759.00 | 28 046.00 | | 118 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 044.00 | 412 447.00 | | 306 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 46 664.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 920.00 | 47 805.00 | | 73 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 003.00 | 24 157.00 | | 56 003.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | 3 369.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 643.00 | 534 441.00 | | 441 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 402.00 | 562 487.00 | | 560 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 691.00 | 229 516.00 | | 236 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
FG Production vendue services | 640 018.00 | | 640 018.00 | 640 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 107.00 | | 643 107.00 | 643 107.00 |
FM Production stockée | | | -814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 848.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 698.00 | 6 213.00 | | 18 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 698.00 | 6 213.00 | | 18 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 698.00 | -6 213.00 | | -18 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 422.00 | 536 010.00 | | 642 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 709.00 | 559 999.00 | | 551 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 713.00 | -23 989.00 | | 90 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 641.00 | | 5 829.00 | 515 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 521 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 235 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 041.00 | | 5 829.00 | 230 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 418.00 | 86 538.00 | | 97 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 418.00 | 86 538.00 | | 97 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 121 438.00 | 121 438.00 | | 121 438.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 044.00 | 101 091.00 | 204 953.00 | 306 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
VW T.V.A. | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 643.00 | 236 691.00 | 204 953.00 | 441 643.00 |