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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 393.00 | | 256 393.00 | 256 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 613.00 | 3 669.00 | 1 944.00 | 5 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 006.00 | 3 669.00 | 258 338.00 | 262 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CF Disponibilités | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 497.00 | 3 669.00 | 300 828.00 | 304 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | -35 024.00 | | | -35 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 593.00 | -35 024.00 | | -48 593.00 |
DL TOTAL (I) | -66 866.00 | -18 274.00 | | -66 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 530.00 | 283 139.00 | | 283 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 29.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 14 971.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 631.00 | 51 232.00 | | 55 631.00 |
EA Autres dettes | 27 087.00 | 26 197.00 | | 27 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 695.00 | 375 567.00 | | 367 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 828.00 | 357 294.00 | | 300 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405.00 | -780.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 857.00 | 384 639.00 | | 269 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 449.00 | 419 662.00 | | 318 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 593.00 | -35 024.00 | | -48 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 574.00 | | | 290 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640.00 | 26 928.00 | 262 006.00 | 1 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 436.00 | 256 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 492.00 | 5 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 829.00 | | | 259 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 3 581.00 | 4 630.00 | 4 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 3 581.00 | 4 630.00 | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 530.00 | 119 444.00 | 87 202.00 | 283 530.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 695.00 | 203 608.00 | 87 202.00 | 367 695.00 |