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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
BZ Autres créances | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CF Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 521.00 | | 171 521.00 | 171 521.00 |
CU Autres participations | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 444.00 | | | -5 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 894.00 | -5 444.00 | | 7 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450.00 | -4 444.00 | | 3 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 190.00 | 59 315.00 | | 104 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 861.00 | 7 020.00 | | 62 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 960.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 071.00 | 67 295.00 | | 168 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 521.00 | 62 851.00 | | 171 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 352.00 | 16 254.00 | | 80 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806.00 | 5 444.00 | | 6 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 894.00 | -5 444.00 | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 950.00 | | 56 827.00 | 60 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 950.00 | | 56 827.00 | 60 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 190.00 | 16 471.00 | 68 390.00 | 104 190.00 |
VI Groupe et associés | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 071.00 | 80 352.00 | 68 390.00 | 168 071.00 |