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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 547.00 | 1 486.00 | 3 061.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 007.00 | 1 486.00 | 935 520.00 | 937 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 138.00 | 1 486.00 | 1 023 651.00 | 1 025 138.00 |
CU Autres participations | 932 460.00 | | 932 460.00 | 932 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
DK Provisions réglementées | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 363 180.00 | 277 500.00 | | 363 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 109.00 | | | 373 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 063.00 | | | 242 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 471.00 | 5 444.00 | | 660 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 651.00 | 282 944.00 | | 1 023 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 429.00 | 5 444.00 | | 349 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 378.00 | | | 156 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 063.00 | 242 063.00 | | 242 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 109.00 | 62 068.00 | 247 234.00 | 373 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 471.00 | 349 429.00 | 247 234.00 | 660 471.00 |