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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 359.00 | | 634 359.00 | 634 359.00 |
BZ Autres créances | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CF Disponibilités | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 213.00 | | 675 213.00 | 675 213.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -150.00 | | | -150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 167.00 | -150.00 | | 79 167.00 |
DL TOTAL (I) | 81 016.00 | 1 849.00 | | 81 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 502.00 | 650 209.00 | | 556 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 105.00 | 31 805.00 | | 37 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 7 054.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 196.00 | 689 069.00 | | 594 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 213.00 | 690 919.00 | | 675 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 9 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 9 000.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 833.00 | 9 150.00 | | 22 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 167.00 | -150.00 | | 79 167.00 |