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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 5 952.00 | 44 048.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 000.00 | 5 952.00 | 139 048.00 | 145 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
110 Total général Actif | 230 268.00 | 5 952.00 | 224 316.00 | 230 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 963.00 | | | 124 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 642.00 | | | 180 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
242 Autres charges externes. | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
252 Charges sociales | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 607.00 | | | 53 607.00 |