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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 54.00 | 1 820.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 874.00 | 54.00 | 1 776 820.00 | 1 776 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 314.00 | | 128 314.00 | 128 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 189.00 | 54.00 | 1 905 135.00 | 1 905 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 884.00 | | | 155 884.00 |
DL TOTAL (I) | 385 884.00 | | | 385 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 477.00 | | | 202 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 109.00 | | | 1 179 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 917.00 | | | 1 505 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 135.00 | | | 1 905 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 756.00 | | | 321 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 884.00 | | | 155 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 776 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775 000.00 | |