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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 073 975.00 | | 2 073 975.00 | 2 073 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 403.00 | 17 590.00 | 78 813.00 | 96 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 052.00 | 17 590.00 | 2 157 462.00 | 2 175 052.00 |
BZ Autres créances | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CF Disponibilités | 12 821 142.00 | | 12 821 142.00 | 12 821 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 868 616.00 | | 12 868 616.00 | 12 868 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 667.00 | 17 590.00 | 15 026 078.00 | 15 043 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DH Report à nouveau | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 891.00 | 153 485.00 | | 343 891.00 |
DL TOTAL (I) | 501 251.00 | 157 360.00 | | 501 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 875.00 | 2 374 883.00 | | 2 177 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 194.00 | 440 498.00 | | 103 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 613.00 | 96 375.00 | | 39 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 642.00 | 288 301.00 | | 313 642.00 |
EA Autres dettes | 11 888 153.00 | 8 781 269.00 | | 11 888 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 524 826.00 | 11 981 327.00 | | 14 524 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 078.00 | 12 138 687.00 | | 15 026 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 545 478.00 | | | 12 545 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 325.00 | | 14 386.00 | 2 182 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 658.00 | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 658.00 | 2 175 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 975.00 | | | 2 073 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 691.00 | | 9 712.00 | 86 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 659.00 | | 4 675.00 | 21 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577.00 | 13 013.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 13 013.00 | | 4 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 888 153.00 | 11 888 153.00 | | 11 888 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 718.00 | 195 370.00 | 791 099.00 | 2 174 718.00 |
VI Groupe et associés | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 661.00 | | | 193 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 642.00 | 313 642.00 | | 313 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 149.00 | 47 474.00 | 4 675.00 | 52 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 524 826.00 | 12 545 478.00 | 791 099.00 | 14 524 826.00 |