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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 966.00 | | 981 966.00 | 981 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
BZ Autres créances | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 861.00 | | 1 096 861.00 | 1 096 861.00 |
CU Autres participations | 953 598.00 | | 953 598.00 | 953 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 735.00 | 1 000.00 | | 814 735.00 |
DH Report à nouveau | -53 346.00 | | | -53 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 927.00 | -53 346.00 | | -48 927.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 713 736.00 | -52 346.00 | | 713 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 063.00 | 83 508.00 | | 222 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 873.00 | 63 877.00 | | 152 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 124.00 | 147 385.00 | | 383 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 861.00 | 95 039.00 | | 1 096 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 063.00 | | | 222 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 871.00 | 53 346.00 | | 89 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 927.00 | -53 346.00 | | -48 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 156.00 | 917 810.00 | | 64 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 981 966.00 | | | 981 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 981 966.00 | | | 981 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 156.00 | 917 810.00 | | 64 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 274.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 873.00 | 152 873.00 | | 152 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
UX Autres créances clients | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VB T. V. A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VI Groupe et associés | 222 063.00 | 222 063.00 | | 222 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 284.00 | 113 916.00 | 28 368.00 | 142 284.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 124.00 | 383 124.00 | | 383 124.00 |