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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 910.00 | | 2 740 910.00 | 2 740 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 653.00 | | 2 766 653.00 | 2 766 653.00 |
CU Autres participations | 2 740 910.00 | | 2 740 910.00 | 2 740 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 787.00 | | | -23 787.00 |
DK Provisions réglementées | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 483 736.00 | 500 000.00 | | 483 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 354.00 | 2 100 000.00 | | 2 114 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 763.00 | | | 166 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 917.00 | 2 100 000.00 | | 2 282 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 653.00 | 2 600 000.00 | | 2 766 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 720.00 | | | 326 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 523.00 | | | -7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 135.00 | | | -8 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 787.00 | | | 167 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 787.00 | | | -23 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | | 1 187 519.00 | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 000.00 | | 1 187 519.00 | 2 100 000.00 |