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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 515.00 | 1 980.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 003.00 | 1 612.00 | 6 391.00 | 8 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 348.00 | 2 127.00 | 12 221.00 | 14 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 333.00 | | 346 333.00 | 346 333.00 |
BZ Autres créances | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CF Disponibilités | 379 331.00 | | 379 331.00 | 379 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 097.00 | | 777 097.00 | 777 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 445.00 | 2 127.00 | 829 318.00 | 831 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
DK Provisions réglementées | 542.00 | | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
DP Provisions pour risques | 534.00 | | | 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 534.00 | | | 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 991.00 | | | 223 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 961.00 | | | 340 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 133.00 | | | 713 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 318.00 | | | 829 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 561.00 | | 547 561.00 | 547 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 561.00 | | 547 561.00 | 547 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 562.00 | | | 547 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 453.00 | | | 512 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 127.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 542.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 961.00 | 340 961.00 | | 340 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 346 333.00 | | | 346 333.00 |
VB T. V. A. | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 617.00 | 397 767.00 | 3 850.00 | 401 617.00 |
VW T.V.A. | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 142.00 | 489 142.00 | | 489 142.00 |