| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 592.00 | 74 559.00 | 15 033.00 | 89 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 933.00 | 71 593.00 | 23 339.00 | 94 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 835.00 | 156 406.00 | 65 429.00 | 221 835.00 |
BT Marchandises | 199 657.00 | | 199 657.00 | 199 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 220.00 | | 168 220.00 | 168 220.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 702 010.00 | | 702 010.00 | 702 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 263.00 | | 1 178 263.00 | 1 178 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 099.00 | 156 406.00 | 1 243 693.00 | 1 400 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 138.00 | | | 840 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DL TOTAL (I) | 891 735.00 | | | 891 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 933.00 | | | 148 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 958.00 | | | 351 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 693.00 | | | 1 243 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 540.00 | | | 319 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 946.00 | 1 180.00 | 900 126.00 | 898 946.00 |
FG Production vendue services | 113 818.00 | 821.00 | 114 639.00 | 113 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 765.00 | 2 001.00 | 1 014 766.00 | 1 012 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 913.00 | | | 1 018 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 702.00 | | | 975 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 526.00 | | | 184 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 620.00 | 13 533.00 | | 132 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 620.00 | 13 533.00 | | 132 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 190.00 | 22 772.00 | 32 417.00 | 55 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 168 220.00 | 168 220.00 | | 168 220.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VI Groupe et associés | 148 934.00 | 148 934.00 | | 148 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |