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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 812.00 | 59 520.00 | 21 292.00 | 80 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 179.00 | 59 520.00 | 94 659.00 | 154 179.00 |
BT Marchandises | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | 898.00 | 470.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 433 676.00 | | 433 676.00 | 433 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 396.00 | 898.00 | 510 498.00 | 511 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 576.00 | 60 419.00 | 605 157.00 | 665 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
DG Autres réserves | 236 903.00 | 236 903.00 | | 236 903.00 |
DH Report à nouveau | 114 776.00 | 75 448.00 | | 114 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 467.00 | 39 327.00 | | 99 467.00 |
DL TOTAL (I) | 532 661.00 | 433 194.00 | | 532 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 253.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 19 432.00 | | 11 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 644.00 | 39 703.00 | | 60 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 496.00 | 59 388.00 | | 72 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 157.00 | 492 582.00 | | 605 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 496.00 | 59 388.00 | | 72 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 891.00 | | 13 288.00 | 140 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 249.00 | | 2 563.00 | 78 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 10 725.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 869.00 | 6 651.00 | | 52 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 869.00 | 6 651.00 | | 52 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | 74.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | 3 083.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | | 3 083.00 | 3 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 083.00 | |