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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 400.00 | | 244 400.00 | 244 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 417.00 | 17 577.00 | 13 840.00 | 31 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 545.00 | 13 217.00 | 34 328.00 | 47 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 362.00 | 30 795.00 | 292 567.00 | 323 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 21 372.00 | 271.00 | 21 100.00 | 21 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BZ Autres créances | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CF Disponibilités | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 574.00 | 271.00 | 232 303.00 | 232 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 936.00 | 31 066.00 | 524 870.00 | 555 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 009.00 | 175 988.00 | | 164 009.00 |
DH Report à nouveau | 158 711.00 | 102 948.00 | | 158 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 398.00 | 55 762.00 | | 26 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 119.00 | 10 472.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 357 237.00 | 345 171.00 | | 357 237.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 630.00 | 69 394.00 | | 66 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 451.00 | 69 000.00 | | 66 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 704.00 | 34 731.00 | | 27 704.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 824.00 | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 996.00 | 6 758.00 | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 633.00 | 180 707.00 | | 167 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 870.00 | 525 878.00 | | 524 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 23 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 3 351.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 402.00 | 178.00 | | 13 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 919.00 | 3 174.00 | | -10 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 11 464.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 857.00 | 387 319.00 | | 400 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 459.00 | 331 557.00 | | 374 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 398.00 | 55 762.00 | | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 378.00 | 8 416.00 | 1 000.00 | 23 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 378.00 | 8 416.00 | 1 000.00 | 23 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 630.00 | 56 324.00 | 4 372.00 | 66 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 634.00 | 157 328.00 | 4 372.00 | 167 634.00 |