| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 004.00 | 22 001.00 | 23 003.00 | 45 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 170.00 | 22 001.00 | 25 169.00 | 47 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 269 655.00 | | 269 655.00 | 269 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 677.00 | | 380 677.00 | 380 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 847.00 | 22 001.00 | 405 847.00 | 427 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
DH Report à nouveau | 223 194.00 | 222 984.00 | | 223 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 347.00 | 210.00 | | 14 347.00 |
DL TOTAL (I) | 299 228.00 | 284 881.00 | | 299 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 2 872.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 297.00 | 28 365.00 | | 50 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 640.00 | 57 463.00 | | 50 640.00 |
EA Autres dettes | | 15 060.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 618.00 | 103 760.00 | | 106 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 847.00 | 388 641.00 | | 405 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 551 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 992.00 | 460 529.00 | | 557 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 645.00 | 460 319.00 | | 543 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 347.00 | 210.00 | | 14 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 086.00 | | 7 085.00 | 40 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 919.00 | | 7 085.00 | 37 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 5 920.00 | 22 001.00 | 16 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 081.00 | 5 920.00 | 22 001.00 | 16 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 618.00 | 106 618.00 | | 106 618.00 |