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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 021.00 | 12 591.00 | 2 430.00 | 15 021.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 325.00 | 12 591.00 | 6 734.00 | 19 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
060 Stock marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
110 Total général Actif | 32 493.00 | 12 591.00 | 19 902.00 | 32 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 573.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 760.00 | 1 144.00 | | 1 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 398.00 | 52 346.00 | | 56 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 139.00 | | |
230 Autres produits | 81.00 | 52.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 239.00 | 63 681.00 | | 58 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372.00 | -265.00 | | 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | 778.00 | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 831.00 | 2 356.00 | | 4 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -861.00 | 67.00 | | -861.00 |
242 Autres charges externes. | 16 344.00 | 15 512.00 | | 16 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 2 099.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 383.00 | 25 881.00 | | 25 383.00 |
252 Charges sociales | 6 001.00 | 7 126.00 | | 6 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 292.00 | 1 897.00 | | 1 292.00 |
262 Autres charges | 2 120.00 | 4 651.00 | | 2 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 601.00 | 60 103.00 | | 57 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 638.00 | 3 577.00 | | 638.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 33.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 542.00 | 3 544.00 | | 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 375.00 | | | 3 375.00 |