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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 673.00 | 36 394.00 | 1 279.00 | 37 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 441.00 | 37 303.00 | 35 138.00 | 72 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
084 Disponibilités | 130 315.00 | | 130 315.00 | 130 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 532.00 | | 157 532.00 | 157 532.00 |
110 Total général Actif | 229 973.00 | 37 303.00 | 192 670.00 | 229 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
242 Autres charges externes. | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
252 Charges sociales | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | | | 719.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 654.00 | | | 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 877.00 | | | 3 877.00 |