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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 1 932.00 | 2 448.00 | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 417 400.00 | | 417 400.00 | 417 400.00 |
AP Constructions | 288 563.00 | 62 619.00 | 225 944.00 | 288 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 468.00 | 244 472.00 | 227 997.00 | 472 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 495.00 | 106 837.00 | 225 658.00 | 332 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 056.00 | 415 860.00 | 1 100 196.00 | 1 516 056.00 |
BT Marchandises | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 207 937.00 | | 207 937.00 | 207 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 562.00 | | 244 562.00 | 244 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 618.00 | 415 860.00 | 1 344 758.00 | 1 760 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 399.00 | 226 566.00 | | 279 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 460.00 | 52 833.00 | | 91 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 600.00 | 36 600.00 | | 30 600.00 |
DL TOTAL (I) | 410 260.00 | 324 799.00 | | 410 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 521.00 | 586 307.00 | | 812 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 979.00 | 46 008.00 | | 80 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 786.00 | 35 264.00 | | 23 786.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 552.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 498.00 | 684 777.00 | | 934 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 758.00 | 1 009 576.00 | | 1 344 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 004.00 | 684 777.00 | | 244 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 668.00 | | 427 388.00 | 1 088 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 300.00 | | 86 480.00 | 335 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 368.00 | | 340 158.00 | 753 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 497.00 | 117 363.00 | | 298 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 497.00 | 115 430.00 | | 298 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 521.00 | 122 026.00 | 582 262.00 | 812 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 148.00 | | | 316 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 498.00 | 244 004.00 | 582 262.00 | 934 498.00 |