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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AP Constructions | 1 596.00 | 80.00 | 1 516.00 | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 925.00 | 984.00 | 16 941.00 | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 171.00 | 19 723.00 | 4 449.00 | 24 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 596.00 | 21 426.00 | 23 170.00 | 44 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 157.00 | 5 929.00 | 170 228.00 | 176 157.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 744.00 | 5 929.00 | 215 815.00 | 221 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 340.00 | 27 355.00 | 238 985.00 | 266 340.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316.00 | | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DL TOTAL (I) | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
EA Autres dettes | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 857.00 | | | 211 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 985.00 | | | 238 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 568.00 | | | 207 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 672.00 | | 1 163 672.00 | 1 163 672.00 |
FG Production vendue services | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 271.00 | | 1 242 271.00 | 1 242 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 374.00 | | | 1 244 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 562.00 | | | 1 225 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 075.00 | | 19 521.00 | 25 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 171.00 | | 19 521.00 | 24 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 862.00 | 4 564.00 | | 16 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | 4 564.00 | | 16 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 286.00 | 182 036.00 | 250.00 | 182 286.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 568.00 | 207 568.00 | | 207 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
ST Autres comptes | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
YT Sous‐traitance | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 873.00 | | | 192 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |