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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 402.00 | 7 552.00 | 21 850.00 | 29 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 466.00 | 120 376.00 | 14 090.00 | 134 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 786.00 | 142 981.00 | 30 805.00 | 173 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 654.00 | 270 909.00 | 66 745.00 | 337 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 626.00 | | 152 626.00 | 152 626.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 275.00 | | 347 275.00 | 347 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 929.00 | 270 909.00 | 414 020.00 | 684 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 900.00 | 118 800.00 | | 121 900.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603.00 | 3 101.00 | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 135 392.00 | 130 790.00 | | 135 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 337.00 | 210 565.00 | | 199 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 11 938.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 17 289.00 | | 8 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 091.00 | 53 390.00 | | 66 091.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 3 030.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 628.00 | 296 213.00 | | 278 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 020.00 | 427 003.00 | | 414 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 792.00 | 270 399.00 | | 105 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 534.00 | | 16 026.00 | 324 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 337 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 337 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 534.00 | | 16 026.00 | 324 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 950.00 | 20 196.00 | 1 236.00 | 251 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 950.00 | 20 196.00 | 1 236.00 | 251 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 152 626.00 | 152 626.00 | | 152 626.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 814.00 | 25 978.00 | 172 835.00 | 198 814.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 628.00 | 105 792.00 | 172 835.00 | 278 628.00 |