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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 823.00 | 68 885.00 | 37 938.00 | 106 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 290.00 | 76 181.00 | 104 109.00 | 180 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 019.00 | 145 609.00 | 325 410.00 | 471 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CF Disponibilités | 230 553.00 | | 230 553.00 | 230 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 296.00 | | 254 296.00 | 254 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 315.00 | 145 609.00 | 579 706.00 | 725 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 527.00 | 292 811.00 | | 306 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 363.00 | 13 715.00 | | 66 363.00 |
DL TOTAL (I) | 383 890.00 | 317 527.00 | | 383 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 070.00 | 140 123.00 | | 110 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 427.00 | 53 435.00 | | 31 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 15 695.00 | | 10 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 572.00 | 30 799.00 | | 40 572.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 816.00 | 243 258.00 | | 195 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 706.00 | 560 785.00 | | 579 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
FG Production vendue services | 333 334.00 | | 333 334.00 | 333 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 995.00 | | 366 995.00 | 366 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 088.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 2 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 7 610.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748.00 | 2 584.00 | | 10 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | 2 584.00 | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | 5 027.00 | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 2 420.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 255.00 | 418 637.00 | | 453 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 891.00 | 404 922.00 | | 386 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 363.00 | 13 715.00 | | 66 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 336.00 | | 52 048.00 | 253 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 043.00 | 40 088.00 | 7 522.00 | 113 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 500.00 | 40 088.00 | 7 522.00 | 112 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 037.00 | 28 372.00 | 81 665.00 | 110 037.00 |
VI Groupe et associés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 816.00 | 114 151.00 | 81 665.00 | 195 816.00 |