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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 4 636.00 | 578.00 | 5 214.00 |
AP Constructions | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 861.00 | 270 972.00 | 171 888.00 | 442 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 015.00 | 475 151.00 | 297 864.00 | 773 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 220.00 | 779 890.00 | 470 330.00 | 1 250 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BZ Autres créances | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CF Disponibilités | 633 907.00 | | 633 907.00 | 633 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 317.00 | | 705 317.00 | 705 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 537.00 | 779 890.00 | 1 175 647.00 | 1 955 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019.00 | 2 000.00 | | 2 019.00 |
DH Report à nouveau | | -247 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 223.00 | -23 259.00 | | 446 223.00 |
DL TOTAL (I) | 448 242.00 | -268 681.00 | | 448 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 138.00 | 4 264.00 | | 3 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 138.00 | 4 264.00 | | 3 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 968.00 | 586 411.00 | | 391 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 203 295.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 637.00 | 127 859.00 | | 125 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 104.00 | 135 072.00 | | 206 104.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 454.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 267.00 | 1 053 092.00 | | 724 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 647.00 | 788 674.00 | | 1 175 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 885 371.00 | | 2 885 371.00 | 2 885 371.00 |
FG Production vendue services | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 367.00 | | 2 949 367.00 | 2 949 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 256 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 298.00 | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 431.00 | 298.00 | | 16 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | 298.00 | | 1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 522.00 | 1 522 029.00 | | 3 407 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 299.00 | 1 545 288.00 | | 2 961 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 223.00 | -23 259.00 | | 446 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 773.00 | | 41 834.00 | 1 354 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 387.00 | 1 250 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 387.00 | 1 245 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | 800.00 | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 359.00 | | 41 034.00 | 1 350 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 617.00 | 118 211.00 | 131 938.00 | 793 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 222.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 203.00 | 117 989.00 | 131 938.00 | 789 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 264.00 | 3 138.00 | 4 264.00 | 4 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 264.00 | 3 138.00 | 4 264.00 | 4 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 440.00 | 77 036.00 | 314 404.00 | 391 440.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 766.00 | | | 194 766.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 267.00 | 409 863.00 | 314 404.00 | 724 267.00 |